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        基金大幅降低銀行股倉位
        2024-01-23 15:43:46來源:中國證券網
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        上證報中國證券網訊(記者 趙明超)最新公布的公募基金四季報顯示,公募在去年四季度大幅降低了銀行股倉位。

        中泰證券的統計數據顯示,截至去年底,基金持倉銀行股倉位為1.99%,環比三季度2.56%的持倉降低0.56個百分點,整體持倉比例低于歷史均值。從基金過往持有銀行股的倉位情況看,2018年以來的中位數水平為3.56%。

        從基金持有銀行股情況看,去年四季度基金繼續增配國有大行和優質區域銀行股,四季度增持的銀行是農業銀行、工商銀行、蘇州銀行、建設銀行。截至去年底,基金持倉排名前五的銀行股為招商銀行、寧波銀行、成都銀行、江蘇銀行和工商銀行,分別占比基金持倉總市值的0.47%、0.23%、0.21%、0.20%、0.18%。

        中銀金融地產基金經理劉騰表示,在目前的宏觀環境和利率水平下,非銀行業的潛在估值彈性較大,因此重點配置非銀金融行業。從該主題基金去年底的重倉股情況看,前十大重倉股中僅有招商銀行、建設銀行和蘇州銀行。

        中泰證券表示,基金對國有大行的持倉逆勢增長,表明市場風險偏好走低,在社融信貸數據走弱的背景下,資金更青睞高股息紅利品種。此前零售業務發展較好的銀行,如國有行中的郵儲銀行和股份行中的招商銀行,基金持倉占比均出現較大幅度下滑,主要源于存量按揭貸款利率下調等原因。

        易方達金融行業股票發起式基金經理林高榜表示,從階段性的景氣度來看,金融和經濟是高度相關的,但從當下行情看,無論是整體A股估值還是金融板塊估值,投資者的極端悲觀預期都表達得相對充分了,眼下A股金融股的估值水平,在全球范圍內都呈現出低估特征。但從目前國內的金融監管環境來看,這些上市的金融企業,在經營的穩健性、長期的安全性等方面并不比海外金融企業差,當前過低的估值水平存在錯誤定價的可能。

        林高榜進一步表示,即便在當前的環境下,仍然有不少金融企業的競爭優勢是保持甚至擴大的,但他們相比同行的估值溢價已經大幅收斂。

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