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        地產板塊強勢
        2022-03-29 09:28:46來源:中方信富
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        盤面解析:

        三大指數全天分化,上證指數震蕩微漲,創業板指數一度跌超2%。盤面上,房地產板塊再掀漲停潮,天?;?連板。鴻蒙概念股大漲,九聯科技20CM漲停。煤炭、元宇宙、農業等板塊盤中活躍。高位股繼續退潮,北玻股份、宋都股份等多股跌停??傮w上跌多漲少,兩市超2700只個股下跌。滬深兩市今日成交額8704億,較上個交易日縮量479億。板塊方面,鴻蒙概念、NFT概念、房地產開發、煤炭等板塊漲幅居前,互聯網電商、小家電、小金屬、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入50.3億,其中滬股通凈買入28.66億,深股通凈買入21.65億。

        板塊分析:

        我們分析師研究后認為,政策底已現,戰略上保持多頭思維,布局硬科技與高端制造和困境反轉兩大反攻方向。政策底已現,戰略上保持多頭思維。當前疫情進展和烏克蘭危機以及衍生出的地緣博弈兩大因素壓制市場基本面和估值的反轉,近期A股市場行業快速輪動,顯示市場收益短期化的一面,也表現出投資者既不想承擔進一步回撤的風險,又不愿錯過潛在收益的心理。對此我們認為,戰略上要保持多頭思維,因為疫情和烏克蘭危機影響終會過去,市場的主要矛盾還是在對通脹持續性上。當前通脹更大可能性是由疫情和烏克蘭危機供給因素串聯造成的,具有波動大,時間短的特征。隨著全球短周期步入衰退,預計最遲下半年會看到通脹下行的拐點。我們建議關注兩大市場反攻方向:一是硬科技與高端制造,包括半導體產業鏈;鋰電、光伏、風電新能源板塊;軍工、創新藥等。這些行業的共同點是大多處于資本開支上行階段,產業政策正向催化,業績高增長,可持續。前期股價回調均來自估值端的擠壓,ROE與估值的裂口擴大,一旦宏觀制約緩解,業績高成長使得估值具有更強的向上回歸動力。二是困境反轉方向,包括中游制造如消費電子、TMT軟科技、豬周期等。這些行業的共同特點是業績處在出清的過程中,機構低配,籌碼結構好,估值處在歷史深度價值區間。一旦上游原材料價格下行,產能出清等壓制因素緩解,股價將會有較強的周期性恢復動力。

        明日關注:

        新聞:法國總統馬克龍表示,俄烏沖突正造成一場前所未有的糧食危機。沖突使得很多國家難以獲得小麥和谷物的正常供應,這種狀況在未來一年至一年半之內將更加嚴峻。分析機構APK-INFORM預計烏克蘭2022年糧食產量將下降54.6%,至3890萬噸。自2020年疫情爆發以來,國際農產品及化肥等農資價格不斷走高。截至2022年2月,FAO全球食品價格指數已突破2011年高位。

        點評:我們分析師研究認為,由于疫情期間各國采取的邊境封鎖、物流限制等措施影響了農業生產及糧食供應鏈穩定性,導致全球多種農作物庫存及產量持續下滑;近年來全球極端氣候頻發,農作物增產預期遲遲不能兌現,庫存修復十分艱難;此外地緣沖突造成全球貿易鏈階段性受阻,進一步加劇地區間農產品供需失衡,推升價格不斷走高。相關上市公司中:豐樂種業,兩大作物玉米、水稻已布局全國主要市場,公司玉米種子產業目前銷售網絡覆蓋除黑龍江三四積溫帶以外的全國主要生態區,特別是在西南及黃淮海區域有較高的市場占有率。北大荒,是我國目前規模大、現代化水平高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地。

        風險提示:本文內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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